华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6554元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% (5557 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-04-15 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-04-14 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-04-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-04-10 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-04-09 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-04-08 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-04-07 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-04-03 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-04-02 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-04-01 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-03-31 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-03-30 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-03-27 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-03-26 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-03-25 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-24 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-03-23 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-03-20 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-03-19 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-03-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-03-17 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-16 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-03-13 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-03-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-03-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-03-10 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-03-09 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-03-06 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-03-05 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-03-04 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-03-03 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-03-02 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-02-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2026-02-26 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2026-02-25 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-02-24 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-02-13 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-02-12 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-02-11 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-02-10 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-02-09 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-02-06 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-02-05 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-02-04 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-02-03 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-02-02 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-01-30 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-01-29 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-01-28 | 0.6737元 | 0.6737元 |