华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6804元 (2026-02-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (5507 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 光伏ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-02-10 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-02-09 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-02-06 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-02-05 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2026-02-04 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-02-03 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-02-02 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-01-30 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-01-29 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2026-01-28 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-01-27 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-01-26 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-01-23 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-01-22 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-01-21 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-01-20 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-01-19 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-01-16 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-01-15 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-01-14 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-01-13 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-01-12 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-01-09 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-01-08 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-01-07 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-01-06 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-01-05 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2025-12-31 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2025-12-30 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2025-12-29 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-12-26 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2025-12-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2025-12-24 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2025-12-23 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2025-12-22 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2025-12-19 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2025-12-18 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2025-12-17 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2025-12-16 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2025-12-15 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2025-12-12 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2025-12-11 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-12-10 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-12-09 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2025-12-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2025-12-05 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2025-12-04 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2025-12-03 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2025-12-02 | 0.5812元 | 0.5812元 |