华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5934元 (2025-12-12) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.66% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% (5377 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 光伏ETF |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2025-12-11 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2025-12-10 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-12-09 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2025-12-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2025-12-05 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2025-12-04 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2025-12-03 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2025-12-02 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2025-12-01 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2025-11-28 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2025-11-27 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2025-11-26 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2025-11-25 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2025-11-24 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2025-11-21 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2025-11-20 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2025-11-19 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2025-11-18 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2025-11-17 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2025-11-14 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2025-11-13 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2025-11-12 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2025-11-11 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2025-11-10 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2025-11-07 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-11-06 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2025-11-05 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2025-11-04 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2025-11-03 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2025-10-31 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2025-10-30 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2025-10-29 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2025-10-28 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2025-10-27 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2025-10-24 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2025-10-23 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2025-10-22 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2025-10-21 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2025-10-20 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2025-10-17 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2025-10-16 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2025-10-15 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2025-10-14 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2025-10-13 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2025-10-10 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2025-10-09 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2025-09-30 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2025-09-29 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2025-09-26 | 0.5673元 | 0.5673元 |