华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5303元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (5733 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 20.94万元 | 0.50% | 4.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.27万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.66万元 | 0.50% | 3.33万元 | 0.10% |