华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5830元 (2025-12-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.66% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% (5363 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 光伏ETF |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.27万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.66万元 | 0.50% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.26万元 | 0.50% | 1.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 25.14万元 | 0.50% | 5.03万元 | 0.10% |