华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6795元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% (5543 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790) |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.55亿 | 90.70% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,903.30万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 816.02万 | 1.13% |
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