华泰柏瑞光伏ETF联接A
(012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模2.53亿元 (2026-06-30) 基金净值0.4950元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.005% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% (5884 / 6281)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰柏瑞光伏ETF联接A.(012679) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞光伏ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.64元2.53亿3.95亿元--
2026-03-310.63元2.86亿4.51亿元--
2025-12-310.59元2.96亿5.00亿元--
2025-09-300.58元2.94亿5.02亿元--
2025-06-300.42元1.76亿4.20亿元--
2025-03-310.44元1.87亿4.21亿元--
2024-12-310.47元1.96亿4.19亿元--

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