华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4950元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.005% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% (5884 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2026-09-10 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2026-09-09 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2026-09-08 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-09-07 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-09-04 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2026-09-03 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-09-02 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-09-01 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-08-31 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-08-28 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2026-08-27 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-08-26 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-08-25 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-08-24 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-08-21 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2026-08-20 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2026-08-19 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-08-18 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-08-17 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-08-14 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-08-13 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-08-12 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2026-08-11 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-08-10 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-08-07 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-08-06 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2026-08-05 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-08-04 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-08-03 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-07-31 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-07-30 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2026-07-29 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-07-28 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2026-07-27 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2026-07-24 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-07-23 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-07-22 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2026-07-21 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-07-20 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2026-07-17 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-07-16 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-07-15 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-07-14 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-07-13 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-07-10 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-07-09 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-07-08 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-07-07 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-07-06 | 0.5776元 | 0.5776元 |