华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5273元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率-12.23% (5735 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790) |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-07-10 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-07-09 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-07-08 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-07-07 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-07-06 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-07-03 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-07-02 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-07-01 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-06-30 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-06-29 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-06-26 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2026-06-25 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-06-24 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-06-23 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-06-22 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-06-18 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2026-06-17 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-06-16 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-15 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-06-12 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-06-11 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2026-06-10 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2026-06-09 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-06-08 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-06-05 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-06-04 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-06-03 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-06-02 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-06-01 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-05-29 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-05-28 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-05-27 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-05-26 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-05-25 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-05-22 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-05-21 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-05-20 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-05-19 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-05-18 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-05-15 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-14 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-13 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-05-12 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-05-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-05-08 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-05-07 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-05-06 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-04-30 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-04-29 | 0.6499元 | 0.6499元 |