华泰柏瑞光伏ETF联接A (012679.jj ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6795元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% (5543 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接C目标基金: 华泰柏瑞中证光伏产业ETF(515790) |
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华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-05-21 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-05-20 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-05-19 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-05-18 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-05-15 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-14 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-13 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-05-12 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-05-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-05-08 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2026-05-07 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2026-05-06 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-04-30 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-04-29 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-04-28 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2026-04-27 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-04-24 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-04-23 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-04-22 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-04-21 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-04-20 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-04-17 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-04-16 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-04-15 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-04-14 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-04-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-04-10 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-04-09 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-04-08 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2026-04-07 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-04-03 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2026-04-02 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-04-01 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-03-31 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-03-30 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-03-27 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-03-26 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-03-25 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-03-24 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-03-23 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-03-20 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-03-19 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-03-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-03-17 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-03-16 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-03-13 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-03-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-03-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-03-10 | 0.7066元 | 0.7066元 |