国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7252元 (2026-02-25) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (8749 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合A |
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-02-24 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-02-13 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-02-12 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-02-11 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-02-10 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-02-09 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-02-06 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-02-05 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-02-04 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-02-03 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2026-02-02 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-01-30 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-01-29 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-01-28 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-01-27 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-01-26 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-01-23 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-01-22 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-01-21 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-01-20 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-01-19 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-01-16 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2026-01-15 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-01-14 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2026-01-13 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-01-12 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-01-09 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-01-08 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-01-07 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-01-06 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-01-05 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2025-12-31 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-12-30 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2025-12-29 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2025-12-26 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2025-12-25 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2025-12-24 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2025-12-23 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2025-12-22 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2025-12-19 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-12-18 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-12-17 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2025-12-16 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2025-12-15 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-12-12 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-11 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2025-12-10 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2025-12-09 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2025-12-08 | 0.6996元 | 0.6996元 |