国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7303元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.22% (8578 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合(012675) |
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-07-09 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-07-08 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-07 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-06 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-07-03 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-07-02 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2026-07-01 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-06-30 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-29 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-26 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-06-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-24 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-06-23 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-06-22 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-06-18 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-06-17 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-15 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-06-11 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-06-10 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2026-06-09 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-08 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-05 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-06-04 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-06-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-02 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-01 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-29 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-28 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-05-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-26 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-05-25 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-22 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-21 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-19 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-18 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-15 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-14 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-05-13 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-05-12 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-11 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-08 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-07 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-06 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-04-30 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-04-29 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-04-28 | 0.7288元 | 0.7288元 |