国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7017元 (2025-12-26) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.81% (8653 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合A |
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.09万元 | 1.00% | 6.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 85.50万元 | 1.00% | 17.10万元 | 0.20% |
| 2024-08-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 44.79万元 | 1.00% | 8.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 132.90万元 | 1.00% | 26.58万元 | 0.20% |