国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7162元 (2026-02-13) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-7.17% (8767 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合A |
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.70元 | 811.99万 | 1,156.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.69元 | 842.08万 | 1,219.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 880.73万 | 1,297.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 869.44万 | 1,297.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1,176.71万 | 1,739.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 1,204.37万 | 1,739.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 1,285.51万 | 1,899.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,323.88万 | 1,899.40万元 | -- |