国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理张蕊王铭扬基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7300元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.35% (8635 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合(012675) |
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-06-02 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-06-01 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-05-29 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-05-28 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2026-05-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-05-26 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-05-25 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-05-22 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-05-21 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-05-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-19 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-18 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-15 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-05-14 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-05-13 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-05-12 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-05-11 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-05-08 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-07 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-05-06 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-04-30 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-04-29 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-04-28 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-04-27 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-04-24 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2026-04-23 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-04-22 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-04-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-04-20 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-04-17 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-04-16 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-04-15 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-04-14 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-04-13 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-10 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-04-09 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-04-08 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-04-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-04-03 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-04-02 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-04-01 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-03-31 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-03-30 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-03-27 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-03-26 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-03-25 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-24 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-03-23 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-03-20 | 0.7209元 | 0.7209元 |