国新国证融泽6个月定开混合C (012676.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7252元 (2026-02-25) 基金经理毕子男管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (8749 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证融泽6个月定开混合A |
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国新国证融泽6个月定开混合C(012676) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,348.30万 | 26.66% |
| (其中) 股票 | 1,348.30万 | 26.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 745.01万 | 14.73% |
| (其中) 债券 | 745.01万 | 14.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,940.43万 | 58.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 24.50万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 535.29万 | 10.58% |
| 金融业 | 502.81万 | 9.94% |
| 采矿业 | 153.03万 | 3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.80万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.06万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.32万 | 0.60% |
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