嘉实核心蓝筹混合C(012672) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.47亿 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 6.47亿 | 93.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 915.77万 | 1.32% |
| (其中) 债券 | 915.77万 | 1.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,249.48万 | 4.67% |
| 4 | 其他资产 | 646.91万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 23.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,160.99万 | 13.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,999.34万 | 8.63% |
| 采矿业 | 3,123.53万 | 4.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.05%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.29亿 | 18.61% |
| 工业 | 8,373.15万 | 12.04% |
| 医疗保健 | 2,660.34万 | 3.83% |
| 非必需消费品 | 2,603.94万 | 3.74% |
| 必需消费品 | 2,284.11万 | 3.28% |
| 房地产 | 1,074.29万 | 1.54% |
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