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净值&收盘价
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概况
公告
嘉实核心蓝筹混合C
(012672.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
肖觅
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-23
总资产规模
3,964.18万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0872
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6752 / 9144)
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嘉实核心蓝筹混合(012671)
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嘉实核心蓝筹混合C(012672) - 历史资产组合