嘉实核心蓝筹混合C(012672) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 2,929.24万 | 2,485.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 3,964.18万 | 3,959.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,806.93万 | 4,384.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.11亿 | 9,788.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 6,362.04万 | 6,977.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 4,498.69万 | 5,383.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4,345.44万 | 5,490.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 4,876.18万 | 5,630.04万元 | -- |