嘉实核心蓝筹混合C (012672.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理肖觅基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6758 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实核心蓝筹混合(012671) |
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嘉实核心蓝筹混合C(012672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-08 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-08 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |