嘉实核心蓝筹混合C(012672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-10 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-08 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-02 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-18 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-25 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-02-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-02-11 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |