嘉实核心蓝筹混合C(012672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-09-01 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-25 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-18 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-08-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-10 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-03 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-31 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-22 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-15 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-10 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-25 | 1.1404元 | 1.1404元 |