国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-31 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-08-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |