国联景泓一年持有混合C (012668.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0180元 (2026-01-27) 基金经理钱文成韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7430 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合A |
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-13 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-09 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-30 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-25 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-22 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-12-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-15 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-12 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-11 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-09 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-12-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-01 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-28 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-11-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-11-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-20 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2025-11-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |