国联景泓一年持有混合C (012668.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7467 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合(012667) |
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-08 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-11 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-04 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-02 | 1.0411元 | 1.0411元 |