国联景泓一年持有混合C (012668.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0188元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6922 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合(012667) |
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-17 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-10 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-03 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-22 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.0265元 |