国联景泓一年持有混合C (012668.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0026元 (2026-01-09) 基金经理钱文成韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (7380 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合A |
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.37万元 | 0.60% | 17.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 148.64万元 | 0.60% | 49.55万元 | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.93万元 | 0.60% | 26.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |