国联景泓一年持有混合C (012668.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-03-04) 基金经理钱文成靳晓龙管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6971 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合A |
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国联景泓一年持有混合C(012668) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,989.98万 | 2,006.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,095.70万 | 2,090.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 2,971.34万 | 2,982.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,306.09万 | 3,347.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,646.97万 | 3,684.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,958.51万 | 4,051.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,082.92万 | 4,196.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,828.00万 | 4,944.69万元 | -- |