国联景泓一年持有混合A (012667.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0328元 (2026-02-13) 基金经理钱文成韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率33.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7211 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合C |
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-11 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-06 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-26 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-15 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-23 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-12-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |