国联景泓一年持有混合A (012667.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率52.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7354 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合C |
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5,636.06万 | 5,573.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 7,734.64万 | 7,729.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,453.70万 | 8,363.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.27亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.46亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.64亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.86亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2.05亿 | 2.09亿元 | -- |