国联景泓一年持有混合A (012667.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率52.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7197 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合C |
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,777.73万 | 18.46% |
| (其中) 股票 | 1,777.73万 | 18.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,213.92万 | 74.91% |
| (其中) 债券 | 7,213.92万 | 74.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.62万 | 1.12% |
| 4 | 其他资产 | 530.69万 | 5.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,160.43万 | 12.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.34万 | 1.69% |
| 采矿业 | 86.71万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.22万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.54%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 270.55万 | 2.81% |
| 能源 | 44.50万 | 0.46% |
| 原材料 | 25.98万 | 0.27% |
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