国联景泓一年持有混合A (012667.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0328元 (2026-02-13) 基金经理钱文成韩正宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率33.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (7211 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合C |
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,862.27万 | 15.08% |
| (其中) 股票 | 1,862.27万 | 15.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 83.51% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 83.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.16万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 102.45万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,299.68万 | 10.52% |
| 采矿业 | 81.51万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.51万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.36万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.97万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.27%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 103.37万 | 0.84% |
| 非日常生活消费品 | 79.21万 | 0.64% |
| 医疗保健 | 74.94万 | 0.61% |
| 通讯业务 | 74.05万 | 0.60% |
| 能源 | 34.63万 | 0.28% |
| 金融 | 20.06万 | 0.16% |
| 信息技术 | 18.01万 | 0.15% |
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