国联景泓一年持有混合A (012667.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0319元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率52.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (7339 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合C |
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-13 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-19 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-12 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |