国联景泓一年持有混合A (012667.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成靳晓龙基金类型混合型成立日期2021-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0232元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-03-04) 持仓换手率52.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (7327 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联景泓一年持有混合C |
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国联景泓一年持有混合A(012667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-04 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-14 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-21 | 1.0344元 | 1.0344元 |