广发恒益一年持有期混合A (012661.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率523.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6974 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒益一年持有期混合A(012661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-16 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-11 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-03-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-02-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-24 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-11 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-10 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |