广发恒益一年持有期混合A (012661.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率523.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6917 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合C |
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广发恒益一年持有期混合A(012661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-28 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-27 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-20 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-07 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-15 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-02 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-01 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-30 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-03-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-24 | 1.0487元 | 1.0487元 |