广发恒益一年持有期混合A (012661.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0586元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率523.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6685 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合C |
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广发恒益一年持有期混合A(012661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122.16万 | 3.25% |
| (其中) 股票 | 122.16万 | 3.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,068.76万 | 81.63% |
| (其中) 债券 | 3,068.76万 | 81.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 565.23万 | 15.04% |
| 4 | 其他资产 | 2.98万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 100.09万 | 2.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 11.65万 | 0.31% |
| 公用事业 | 5.59万 | 0.15% |
| 非日常生活消费品 | 4.84万 | 0.13% |
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