广发恒益一年持有期混合A (012661.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率523.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7169 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合C |
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广发恒益一年持有期混合A(012661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 381.47万 | 7.10% |
| (其中) 股票 | 381.47万 | 7.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,138.32万 | 58.38% |
| (其中) 债券 | 3,138.32万 | 58.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 14.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 224.93万 | 4.18% |
| 5 | 其他资产 | 831.27万 | 15.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 321.94万 | 5.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.33万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 能源 | 26.58万 | 0.49% |
| 原材料 | 25.57万 | 0.48% |
| 工业 | 3.05万 | 0.06% |
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