广发恒益一年持有期混合A (012661.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率523.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7288 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合C |
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广发恒益一年持有期混合A(012661) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4,910.33万 | 4,695.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,876.52万 | 4,585.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,506.12万 | 5,074.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 7,081.87万 | 6,817.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,399.19万 | 8,200.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9,993.61万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.17亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.21亿 | 1.26亿元 | -- |