广发恒益一年持有期混合A (012661.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理方抗基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率523.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6974 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发恒益一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒益一年持有期混合A(012661) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 807.00 | 6.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 978.00 | 7.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,302.00 | 7.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,557.00 | 7.74万元 | -- |