建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A (012656.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王志鹏尚劲基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (1260 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A(012656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-25 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-24 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |