建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A (012656.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王志鹏尚劲基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (1268 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A(012656) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 1.31万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 6,153.57万 | 69.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,194.08万 | 13.51% |
| (其中) 债券 | 1,194.08万 | 13.51% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 46.30万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 1,442.83万 | 16.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31万 | 0.01% |
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