建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A (012656.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-02-25) 基金经理王志鹏尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (1257 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A(012656) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,692.51万 | 8,669.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.46亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 1.51亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1.59亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1.85亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.95亿 | 2.08亿元 | -- |