建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A (012656.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-02-26) 基金经理王志鹏尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (1253 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A(012656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-06 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-04 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-30 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-13 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-29 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-24 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-12-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-12-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-04 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |