建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A (012656.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王志鹏尚劲基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (1192 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A(012656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-06-24 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-15 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-05 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-26 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-05-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-05-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-28 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-14 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |