建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A (012656.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0313元 (2026-02-25) 基金经理王志鹏尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-25) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (1262 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C |
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A(012656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 49.72万元 | 0.60% | 13.51万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 93.34万元 | 0.60% | 24.93万元 | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.32万元 | 0.60% | 10.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |