招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1552元 (2026-04-08) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3497 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1552元 | 1.2342元 |
| 2026-04-07 | 1.1495元 | 1.2255元 |
| 2026-04-03 | 1.1441元 | 1.2201元 |
| 2026-04-02 | 1.1622元 | 1.2382元 |
| 2026-04-01 | 1.1597元 | 1.2357元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.2351元 |
| 2026-03-30 | 1.1719元 | 1.2479元 |
| 2026-03-27 | 1.1619元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.1593元 | 1.2353元 |
| 2026-03-25 | 1.1588元 | 1.2348元 |
| 2026-03-24 | 1.1561元 | 1.2321元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.2157元 |
| 2026-03-20 | 1.1675元 | 1.2435元 |
| 2026-03-19 | 1.1726元 | 1.2486元 |
| 2026-03-18 | 1.1791元 | 1.2551元 |
| 2026-03-17 | 1.1857元 | 1.2617元 |
| 2026-03-16 | 1.1941元 | 1.2701元 |
| 2026-03-13 | 1.2020元 | 1.2780元 |
| 2026-03-12 | 1.2062元 | 1.2822元 |
| 2026-03-11 | 1.1927元 | 1.2687元 |
| 2026-03-10 | 1.1766元 | 1.2526元 |
| 2026-03-09 | 1.1848元 | 1.2608元 |
| 2026-03-06 | 1.1841元 | 1.2601元 |
| 2026-03-05 | 1.1940元 | 1.2580元 |
| 2026-03-04 | 1.1953元 | 1.2593元 |
| 2026-03-03 | 1.2138元 | 1.2778元 |
| 2026-03-02 | 1.2048元 | 1.2688元 |
| 2026-02-27 | 1.1898元 | 1.2538元 |
| 2026-02-26 | 1.1787元 | 1.2427元 |
| 2026-02-25 | 1.1820元 | 1.2460元 |
| 2026-02-24 | 1.1760元 | 1.2400元 |
| 2026-02-13 | 1.1597元 | 1.2237元 |
| 2026-02-12 | 1.1757元 | 1.2397元 |
| 2026-02-11 | 1.1792元 | 1.2432元 |
| 2026-02-10 | 1.1713元 | 1.2353元 |
| 2026-02-09 | 1.1673元 | 1.2313元 |
| 2026-02-06 | 1.1599元 | 1.2239元 |
| 2026-02-05 | 1.1626元 | 1.2266元 |
| 2026-02-04 | 1.1671元 | 1.2311元 |
| 2026-02-03 | 1.1391元 | 1.2031元 |
| 2026-02-02 | 1.1311元 | 1.1951元 |
| 2026-01-30 | 1.1656元 | 1.2296元 |
| 2026-01-29 | 1.1768元 | 1.2408元 |
| 2026-01-28 | 1.1633元 | 1.2273元 |
| 2026-01-27 | 1.1467元 | 1.2107元 |
| 2026-01-26 | 1.1560元 | 1.2200元 |
| 2026-01-23 | 1.1489元 | 1.2129元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-01-21 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-01-20 | 1.1483元 | 1.2123元 |