招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1525元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3052 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1525元 | 1.2465元 |
| 2026-10-08 | 1.1437元 | 1.2377元 |
| 2026-09-30 | 1.1317元 | 1.2257元 |
| 2026-09-29 | 1.1190元 | 1.2130元 |
| 2026-09-28 | 1.1208元 | 1.2148元 |
| 2026-09-24 | 1.1265元 | 1.2205元 |
| 2026-09-23 | 1.1289元 | 1.2229元 |
| 2026-09-22 | 1.1375元 | 1.2315元 |
| 2026-09-21 | 1.1373元 | 1.2313元 |
| 2026-09-18 | 1.1246元 | 1.2186元 |
| 2026-09-17 | 1.1263元 | 1.2203元 |
| 2026-09-16 | 1.1320元 | 1.2260元 |
| 2026-09-15 | 1.1374元 | 1.2314元 |
| 2026-09-14 | 1.1438元 | 1.2378元 |
| 2026-09-11 | 1.1461元 | 1.2401元 |
| 2026-09-10 | 1.1645元 | 1.2585元 |
| 2026-09-09 | 1.1718元 | 1.2658元 |
| 2026-09-08 | 1.1598元 | 1.2538元 |
| 2026-09-07 | 1.1457元 | 1.2397元 |
| 2026-09-04 | 1.1619元 | 1.2529元 |
| 2026-09-03 | 1.1592元 | 1.2502元 |
| 2026-09-02 | 1.1587元 | 1.2497元 |
| 2026-09-01 | 1.1751元 | 1.2661元 |
| 2026-08-31 | 1.1750元 | 1.2660元 |
| 2026-08-28 | 1.1699元 | 1.2609元 |
| 2026-08-27 | 1.1669元 | 1.2579元 |
| 2026-08-26 | 1.1631元 | 1.2541元 |
| 2026-08-25 | 1.1553元 | 1.2463元 |
| 2026-08-24 | 1.1620元 | 1.2530元 |
| 2026-08-21 | 1.1478元 | 1.2388元 |
| 2026-08-20 | 1.1485元 | 1.2395元 |
| 2026-08-19 | 1.1424元 | 1.2334元 |
| 2026-08-18 | 1.1390元 | 1.2300元 |
| 2026-08-17 | 1.1323元 | 1.2233元 |
| 2026-08-14 | 1.1281元 | 1.2191元 |
| 2026-08-13 | 1.1254元 | 1.2164元 |
| 2026-08-12 | 1.1347元 | 1.2257元 |
| 2026-08-11 | 1.1381元 | 1.2291元 |
| 2026-08-10 | 1.1439元 | 1.2349元 |
| 2026-08-07 | 1.1329元 | 1.2239元 |
| 2026-08-06 | 1.1373元 | 1.2253元 |
| 2026-08-05 | 1.1245元 | 1.2125元 |
| 2026-08-04 | 1.1268元 | 1.2148元 |
| 2026-08-03 | 1.1441元 | 1.2321元 |
| 2026-07-31 | 1.1478元 | 1.2358元 |
| 2026-07-30 | 1.1492元 | 1.2372元 |
| 2026-07-29 | 1.1367元 | 1.2247元 |
| 2026-07-28 | 1.1210元 | 1.2090元 |
| 2026-07-27 | 1.1198元 | 1.2078元 |
| 2026-07-24 | 1.1141元 | 1.2021元 |