招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1792元 (2026-02-11) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3701 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1792元 | 1.2432元 |
| 2026-02-10 | 1.1713元 | 1.2353元 |
| 2026-02-09 | 1.1673元 | 1.2313元 |
| 2026-02-06 | 1.1599元 | 1.2239元 |
| 2026-02-05 | 1.1626元 | 1.2266元 |
| 2026-02-04 | 1.1671元 | 1.2311元 |
| 2026-02-03 | 1.1391元 | 1.2031元 |
| 2026-02-02 | 1.1311元 | 1.1951元 |
| 2026-01-30 | 1.1656元 | 1.2296元 |
| 2026-01-29 | 1.1768元 | 1.2408元 |
| 2026-01-28 | 1.1633元 | 1.2273元 |
| 2026-01-27 | 1.1467元 | 1.2107元 |
| 2026-01-26 | 1.1560元 | 1.2200元 |
| 2026-01-23 | 1.1489元 | 1.2129元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.2134元 |
| 2026-01-21 | 1.1417元 | 1.2057元 |
| 2026-01-20 | 1.1483元 | 1.2123元 |
| 2026-01-19 | 1.1343元 | 1.1983元 |
| 2026-01-16 | 1.1256元 | 1.1896元 |
| 2026-01-15 | 1.1347元 | 1.1987元 |
| 2026-01-14 | 1.1367元 | 1.2007元 |
| 2026-01-13 | 1.1440元 | 1.2080元 |
| 2026-01-12 | 1.1477元 | 1.2117元 |
| 2026-01-09 | 1.1439元 | 1.2079元 |
| 2026-01-08 | 1.1403元 | 1.2043元 |
| 2026-01-07 | 1.1439元 | 1.2079元 |
| 2026-01-06 | 1.1434元 | 1.2074元 |
| 2026-01-05 | 1.1306元 | 1.1946元 |
| 2025-12-31 | 1.1267元 | 1.1907元 |
| 2025-12-30 | 1.1259元 | 1.1899元 |
| 2025-12-29 | 1.1263元 | 1.1903元 |
| 2025-12-26 | 1.1286元 | 1.1926元 |
| 2025-12-25 | 1.1234元 | 1.1874元 |
| 2025-12-24 | 1.1204元 | 1.1844元 |
| 2025-12-23 | 1.1179元 | 1.1819元 |
| 2025-12-22 | 1.1177元 | 1.1817元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.1865元 |
| 2025-12-18 | 1.1207元 | 1.1847元 |
| 2025-12-17 | 1.1123元 | 1.1763元 |
| 2025-12-16 | 1.1093元 | 1.1733元 |
| 2025-12-15 | 1.1174元 | 1.1814元 |
| 2025-12-12 | 1.1117元 | 1.1757元 |
| 2025-12-11 | 1.1144元 | 1.1784元 |
| 2025-12-10 | 1.1197元 | 1.1837元 |
| 2025-12-09 | 1.1206元 | 1.1846元 |
| 2025-12-08 | 1.1302元 | 1.1942元 |
| 2025-12-05 | 1.1359元 | 1.1999元 |
| 2025-12-04 | 1.1350元 | 1.1990元 |
| 2025-12-03 | 1.1388元 | 1.2028元 |
| 2025-12-02 | 1.1408元 | 1.2048元 |