招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3718 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接(012643) 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1327元 | 1.2177元 |
| 2026-06-09 | 1.1391元 | 1.2241元 |
| 2026-06-08 | 1.1397元 | 1.2247元 |
| 2026-06-05 | 1.1490元 | 1.2340元 |
| 2026-06-04 | 1.1511元 | 1.2331元 |
| 2026-06-03 | 1.1560元 | 1.2380元 |
| 2026-06-02 | 1.1564元 | 1.2384元 |
| 2026-06-01 | 1.1597元 | 1.2417元 |
| 2026-05-29 | 1.1315元 | 1.2135元 |
| 2026-05-28 | 1.1181元 | 1.2001元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.2019元 |
| 2026-05-26 | 1.1289元 | 1.2109元 |
| 2026-05-25 | 1.1278元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.1228元 | 1.2048元 |
| 2026-05-21 | 1.1246元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.1408元 | 1.2228元 |
| 2026-05-19 | 1.1442元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.1426元 | 1.2246元 |
| 2026-05-15 | 1.1476元 | 1.2296元 |
| 2026-05-14 | 1.1502元 | 1.2322元 |
| 2026-05-13 | 1.1599元 | 1.2419元 |
| 2026-05-12 | 1.1643元 | 1.2463元 |
| 2026-05-11 | 1.1690元 | 1.2480元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.2432元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.2468元 |
| 2026-05-06 | 1.1857元 | 1.2647元 |
| 2026-04-30 | 1.1825元 | 1.2615元 |
| 2026-04-29 | 1.1858元 | 1.2648元 |
| 2026-04-28 | 1.1747元 | 1.2537元 |
| 2026-04-27 | 1.1625元 | 1.2415元 |
| 2026-04-24 | 1.1649元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.1659元 | 1.2449元 |
| 2026-04-22 | 1.1604元 | 1.2394元 |
| 2026-04-21 | 1.1606元 | 1.2396元 |
| 2026-04-20 | 1.1510元 | 1.2300元 |
| 2026-04-17 | 1.1498元 | 1.2288元 |
| 2026-04-16 | 1.1570元 | 1.2360元 |
| 2026-04-15 | 1.1543元 | 1.2333元 |
| 2026-04-14 | 1.1507元 | 1.2297元 |
| 2026-04-13 | 1.1484元 | 1.2274元 |
| 2026-04-10 | 1.1493元 | 1.2283元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.2260元 |
| 2026-04-08 | 1.1552元 | 1.2342元 |
| 2026-04-07 | 1.1495元 | 1.2255元 |
| 2026-04-03 | 1.1441元 | 1.2201元 |
| 2026-04-02 | 1.1622元 | 1.2382元 |
| 2026-04-01 | 1.1597元 | 1.2357元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.2351元 |
| 2026-03-30 | 1.1719元 | 1.2479元 |
| 2026-03-27 | 1.1619元 | 1.2379元 |