招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1478元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3534 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1478元 | 1.2388元 |
| 2026-08-20 | 1.1485元 | 1.2395元 |
| 2026-08-19 | 1.1424元 | 1.2334元 |
| 2026-08-18 | 1.1390元 | 1.2300元 |
| 2026-08-17 | 1.1323元 | 1.2233元 |
| 2026-08-14 | 1.1281元 | 1.2191元 |
| 2026-08-13 | 1.1254元 | 1.2164元 |
| 2026-08-12 | 1.1347元 | 1.2257元 |
| 2026-08-11 | 1.1381元 | 1.2291元 |
| 2026-08-10 | 1.1439元 | 1.2349元 |
| 2026-08-07 | 1.1329元 | 1.2239元 |
| 2026-08-06 | 1.1373元 | 1.2253元 |
| 2026-08-05 | 1.1245元 | 1.2125元 |
| 2026-08-04 | 1.1268元 | 1.2148元 |
| 2026-08-03 | 1.1441元 | 1.2321元 |
| 2026-07-31 | 1.1478元 | 1.2358元 |
| 2026-07-30 | 1.1492元 | 1.2372元 |
| 2026-07-29 | 1.1367元 | 1.2247元 |
| 2026-07-28 | 1.1210元 | 1.2090元 |
| 2026-07-27 | 1.1198元 | 1.2078元 |
| 2026-07-24 | 1.1141元 | 1.2021元 |
| 2026-07-23 | 1.1328元 | 1.2208元 |
| 2026-07-22 | 1.1225元 | 1.2105元 |
| 2026-07-21 | 1.1099元 | 1.1979元 |
| 2026-07-20 | 1.1212元 | 1.2092元 |
| 2026-07-17 | 1.0889元 | 1.1769元 |
| 2026-07-16 | 1.0953元 | 1.1833元 |
| 2026-07-15 | 1.1055元 | 1.1935元 |
| 2026-07-14 | 1.0913元 | 1.1793元 |
| 2026-07-13 | 1.0704元 | 1.1584元 |
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.1545元 |
| 2026-07-09 | 1.0673元 | 1.1553元 |
| 2026-07-08 | 1.0795元 | 1.1675元 |
| 2026-07-07 | 1.0738元 | 1.1618元 |
| 2026-07-06 | 1.0908元 | 1.1758元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.1554元 |
| 2026-07-02 | 1.0600元 | 1.1450元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.1356元 |
| 2026-06-30 | 1.0341元 | 1.1191元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.1370元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.1299元 |
| 2026-06-25 | 1.0638元 | 1.1488元 |
| 2026-06-24 | 1.0761元 | 1.1611元 |
| 2026-06-23 | 1.0906元 | 1.1756元 |
| 2026-06-22 | 1.0965元 | 1.1815元 |
| 2026-06-18 | 1.0857元 | 1.1707元 |
| 2026-06-17 | 1.1064元 | 1.1914元 |
| 2026-06-16 | 1.1160元 | 1.2010元 |
| 2026-06-15 | 1.1342元 | 1.2192元 |
| 2026-06-12 | 1.1451元 | 1.2301元 |