招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1141元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3518 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接(012643) 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1141元 | 1.2021元 |
| 2026-07-23 | 1.1328元 | 1.2208元 |
| 2026-07-22 | 1.1225元 | 1.2105元 |
| 2026-07-21 | 1.1099元 | 1.1979元 |
| 2026-07-20 | 1.1212元 | 1.2092元 |
| 2026-07-17 | 1.0889元 | 1.1769元 |
| 2026-07-16 | 1.0953元 | 1.1833元 |
| 2026-07-15 | 1.1055元 | 1.1935元 |
| 2026-07-14 | 1.0913元 | 1.1793元 |
| 2026-07-13 | 1.0704元 | 1.1584元 |
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.1545元 |
| 2026-07-09 | 1.0673元 | 1.1553元 |
| 2026-07-08 | 1.0795元 | 1.1675元 |
| 2026-07-07 | 1.0738元 | 1.1618元 |
| 2026-07-06 | 1.0908元 | 1.1758元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.1554元 |
| 2026-07-02 | 1.0600元 | 1.1450元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.1356元 |
| 2026-06-30 | 1.0341元 | 1.1191元 |
| 2026-06-29 | 1.0520元 | 1.1370元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.1299元 |
| 2026-06-25 | 1.0638元 | 1.1488元 |
| 2026-06-24 | 1.0761元 | 1.1611元 |
| 2026-06-23 | 1.0906元 | 1.1756元 |
| 2026-06-22 | 1.0965元 | 1.1815元 |
| 2026-06-18 | 1.0857元 | 1.1707元 |
| 2026-06-17 | 1.1064元 | 1.1914元 |
| 2026-06-16 | 1.1160元 | 1.2010元 |
| 2026-06-15 | 1.1342元 | 1.2192元 |
| 2026-06-12 | 1.1451元 | 1.2301元 |
| 2026-06-11 | 1.1290元 | 1.2140元 |
| 2026-06-10 | 1.1327元 | 1.2177元 |
| 2026-06-09 | 1.1391元 | 1.2241元 |
| 2026-06-08 | 1.1397元 | 1.2247元 |
| 2026-06-05 | 1.1490元 | 1.2340元 |
| 2026-06-04 | 1.1511元 | 1.2331元 |
| 2026-06-03 | 1.1560元 | 1.2380元 |
| 2026-06-02 | 1.1564元 | 1.2384元 |
| 2026-06-01 | 1.1597元 | 1.2417元 |
| 2026-05-29 | 1.1315元 | 1.2135元 |
| 2026-05-28 | 1.1181元 | 1.2001元 |
| 2026-05-27 | 1.1199元 | 1.2019元 |
| 2026-05-26 | 1.1289元 | 1.2109元 |
| 2026-05-25 | 1.1278元 | 1.2098元 |
| 2026-05-22 | 1.1228元 | 1.2048元 |
| 2026-05-21 | 1.1246元 | 1.2066元 |
| 2026-05-20 | 1.1408元 | 1.2228元 |
| 2026-05-19 | 1.1442元 | 1.2262元 |
| 2026-05-18 | 1.1426元 | 1.2246元 |
| 2026-05-15 | 1.1476元 | 1.2296元 |