招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1502元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (4030 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接(012643) 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF(515080) |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1502元 | 1.2322元 |
| 2026-05-13 | 1.1599元 | 1.2419元 |
| 2026-05-12 | 1.1643元 | 1.2463元 |
| 2026-05-11 | 1.1690元 | 1.2480元 |
| 2026-05-08 | 1.1642元 | 1.2432元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.2468元 |
| 2026-05-06 | 1.1857元 | 1.2647元 |
| 2026-04-30 | 1.1825元 | 1.2615元 |
| 2026-04-29 | 1.1858元 | 1.2648元 |
| 2026-04-28 | 1.1747元 | 1.2537元 |
| 2026-04-27 | 1.1625元 | 1.2415元 |
| 2026-04-24 | 1.1649元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.1659元 | 1.2449元 |
| 2026-04-22 | 1.1604元 | 1.2394元 |
| 2026-04-21 | 1.1606元 | 1.2396元 |
| 2026-04-20 | 1.1510元 | 1.2300元 |
| 2026-04-17 | 1.1498元 | 1.2288元 |
| 2026-04-16 | 1.1570元 | 1.2360元 |
| 2026-04-15 | 1.1543元 | 1.2333元 |
| 2026-04-14 | 1.1507元 | 1.2297元 |
| 2026-04-13 | 1.1484元 | 1.2274元 |
| 2026-04-10 | 1.1493元 | 1.2283元 |
| 2026-04-09 | 1.1470元 | 1.2260元 |
| 2026-04-08 | 1.1552元 | 1.2342元 |
| 2026-04-07 | 1.1495元 | 1.2255元 |
| 2026-04-03 | 1.1441元 | 1.2201元 |
| 2026-04-02 | 1.1622元 | 1.2382元 |
| 2026-04-01 | 1.1597元 | 1.2357元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.2351元 |
| 2026-03-30 | 1.1719元 | 1.2479元 |
| 2026-03-27 | 1.1619元 | 1.2379元 |
| 2026-03-26 | 1.1593元 | 1.2353元 |
| 2026-03-25 | 1.1588元 | 1.2348元 |
| 2026-03-24 | 1.1561元 | 1.2321元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.2157元 |
| 2026-03-20 | 1.1675元 | 1.2435元 |
| 2026-03-19 | 1.1726元 | 1.2486元 |
| 2026-03-18 | 1.1791元 | 1.2551元 |
| 2026-03-17 | 1.1857元 | 1.2617元 |
| 2026-03-16 | 1.1941元 | 1.2701元 |
| 2026-03-13 | 1.2020元 | 1.2780元 |
| 2026-03-12 | 1.2062元 | 1.2822元 |
| 2026-03-11 | 1.1927元 | 1.2687元 |
| 2026-03-10 | 1.1766元 | 1.2526元 |
| 2026-03-09 | 1.1848元 | 1.2608元 |
| 2026-03-06 | 1.1841元 | 1.2601元 |
| 2026-03-05 | 1.1940元 | 1.2580元 |
| 2026-03-04 | 1.1953元 | 1.2593元 |
| 2026-03-03 | 1.2138元 | 1.2778元 |
| 2026-03-02 | 1.2048元 | 1.2688元 |