招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1559元 (2026-10-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (2961 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.003 元 | 2.77亿 | 83.04万元 | 0.26% | 2.58% |
| 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0.003 元 | 2.77亿 | 83.04万元 | 0.26% | |
| 2026-07-07 | 2026-07-07 | 0.003 元 | 2.77亿 | 83.04万元 | 0.28% | |
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.003 元 | 1.20亿 | 35.89万元 | 0.26% | |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.003 元 | 1.20亿 | 35.89万元 | 0.26% | |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.003 元 | 1.20亿 | 35.89万元 | 0.26% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.012 元 | 1.89亿 | 226.52万元 | 1.01% | |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0.011 元 | 9,405.13万 | 103.46万元 | 1.03% | 2.06% |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.011 元 | 1.07亿 | 117.21万元 | 1.03% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.011 元 | 2.33亿 | 256.23万元 | 0.99% | 4.05% |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.011 元 | 1.42亿 | 156.35万元 | 1.02% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.02 元 | 6,572.25万 | 131.45万元 | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |