招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1441元 (2026-04-03) 基金经理王平刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (3245 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 招商中证红利ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 012643 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-02-23 | ||
| 总份额 | 5.06亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 招商中证红利ETF联接A | 招商中证红利ETF联接C | 招商中证红利ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012643 | 012644 | 016363 |
| 子基金份额 | 2.92亿 份 (2025-12-31) | 1.89亿 份 (2025-12-31) | 2,551.22万 份 (2025-12-31) |