招商中证红利ETF联接C (012644.jj ) 中证红利 (年度) 申 | 基金经理王平刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1525元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3052 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证红利ETF联接A 、招商中证红利ETF联接E目标基金: 招商中证红利ETF |
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招商中证红利ETF联接C(012644) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1.39亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2.13亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.25亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,649.96万 | 8,858.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.01亿 | 9,405.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |