鹏华稳健鸿利一年持有期混合A (012640.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3737元 (2026-01-09) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率64.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3462 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C |
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合A(012640) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-08 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-07 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-06 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-01-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-31 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-12-30 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-29 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-12-26 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-24 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-23 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-22 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-12-19 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-12-18 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-16 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-15 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-12 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2025-12-11 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-10 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2025-12-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-08 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-12-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-12-04 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-03 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-02 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2025-12-01 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2025-11-28 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-11-27 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-26 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-11-25 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-11-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-11-21 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-11-20 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-11-19 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2025-11-18 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2025-11-17 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-11-14 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2025-11-13 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-11-12 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-11-11 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-11-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2025-11-07 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-11-06 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2025-11-05 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-11-04 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-11-03 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-10-31 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-10-30 | 1.3357元 | 1.3357元 |