富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1312元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (907 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）(012638) |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-02 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-01 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-30 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-26 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-06-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-24 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-23 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-22 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-18 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |