富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1271元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (998 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）(012638) |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-01 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-26 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-21 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-03 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-02 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-31 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-03-30 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-27 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-26 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-03-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-23 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |