富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (1126 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.76% | 6.24% | 2,543.00 | 12.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 94.81% | 5.19% | 2,937.00 | 10.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.13% | 4.87% | 3,119.00 | 9.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.50% | 4.50% | 3,415.00 | 9.12万元 | -- |