富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (1126 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.86亿 | 90.71% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,263.33万 | 6.15% |
| (其中) 债券 | 1,263.33万 | 6.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 542.14万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 104.20万 | 0.51% |
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