富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1098 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 277.71万元 | 1.00% | 68.26万元 | 0.20% |
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 149.55万元 | 1.00% | 32.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 300.31万元 | 1.00% | 67.47万元 | 0.20% |
| 2024-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.79万元 | 1.00% | 34.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |