富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0066元 (2026-01-08) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (1240 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-06 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-12-29 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-26 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-24 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-22 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-17 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-12-16 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2025-12-15 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-12 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-11 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-09 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-12-05 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-12-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-01 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-28 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-11-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-11-26 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-11-25 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-11-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-11-21 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-11-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-11-19 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-18 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-17 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-14 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-11-10 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-07 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-11-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-05 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-10-31 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-10-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-10-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-10-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |