富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1513元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (1004 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-02 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-11 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-08 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-05-07 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-28 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |