富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (1126 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-22 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-14 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-01 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-30 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-26 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-25 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-03-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-12 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-02 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-02-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-02-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-03 | 1.0336元 | 1.0336元 |