富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-09-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-09-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-09-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-08-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-12 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-03 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-31 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-30 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-29 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |