富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0267元 (2026-01-15) 基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (1214 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 3.42亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 3.07亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3.07亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 3.02亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.02亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3.12亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.17亿 | 4.46亿元 | -- |