富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理石婧基金类型FOF成立日期2021-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0315元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (1153 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C |
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-16 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-25 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-22 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-18 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-06-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-05 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-02 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-01 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-15 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |