国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6952元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率30.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% (5347 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接C 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-07-21 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-07-20 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-07-17 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-07-16 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-15 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-07-14 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2026-07-13 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-07-10 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-07-09 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-07-08 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-07-07 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-07-06 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-03 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-02 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-01 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-06-30 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-06-29 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-06-26 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-06-25 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-06-24 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2026-06-23 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-06-22 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-06-18 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-06-17 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-16 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-15 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-06-12 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-11 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-10 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-06-09 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-08 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-05 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-04 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-03 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-06-02 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-01 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-29 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-05-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-27 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-26 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-05-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-22 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-21 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-19 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-18 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-15 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-14 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |