国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8283元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率30.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (5308 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接C 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-29 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-28 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-04-27 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-24 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-23 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-04-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-21 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-04-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-15 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-04-14 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-10 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-04-09 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-08 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-07 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-03 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-02 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-04-01 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-03-31 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-03-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-26 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-25 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-24 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-03-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-03-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-03-19 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-03-18 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-03-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-03-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-13 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-12 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-11 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-09 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-03-06 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-05 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-04 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-03-03 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-02-27 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-02-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-02-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-02-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-02-11 | 0.9486元 | 0.9486元 |