国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj ) 软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7319元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 持仓换手率30.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% (5376 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指软件ETF联接C 、国泰中证全指软件ETF联接E目标基金: 国泰中证全指软件ETF(515230) |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-06-15 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-06-12 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-06-11 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-10 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-06-09 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-06-08 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-05 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-04 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-03 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-06-02 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-01 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-05-29 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-05-28 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-27 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-05-26 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-05-25 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-22 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-05-21 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-20 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-19 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-18 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-15 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-14 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-05-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-12 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-11 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-08 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-05-07 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-05-06 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-04-30 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-04-29 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-04-28 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-04-27 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-24 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-23 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-04-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-21 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-04-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-04-17 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-04-16 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-04-15 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-04-14 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-13 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-10 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-04-09 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-04-08 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-07 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-03 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-04-02 | 0.7863元 | 0.7863元 |